基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银顺兴回报一年持有混合A(009345) |
净值：
0.9666
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9666 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 276,500.00 | 21,331,092.97 | 2.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 119,100.00 | 19,246,257.49 | 2.28 |
| 02318 | 中国平安 | 346,000.00 | 16,758,021.79 | 1.98 |
| 01093 | 石药集团 | 1,656,000.00 | 14,166,455.03 | 1.68 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 336,500.00 | 12,700,382.61 | 1.50 |
| 00013 | 和黄医药 | 521,000.00 | 11,948,644.01 | 1.41 |
| 601077 | 渝农商行 | 1,709,400.00 | 11,264,946.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 400,400.00 | 10,910,900.00 | 1.29 |
| 000425 | 徐工机械 | 914,900.00 | 10,521,350.00 | 1.24 |
| 600309 | 万华化学 | 154,900.00 | 10,313,242.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,388,591.13 | 17.19 | 56.35 |
| 金融业 | 47,451,600.96 | 5.61 | 18.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,711,713.98 | 3.28 | 10.74 |
| 采矿业 | 14,354,539.00 | 1.70 | 5.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,910,900.00 | 1.29 | 4.23 |
| 租赁和商务服务业 | 5,102,298.00 | 0.60 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,523,960.00 | 0.30 | 0.98 |
| 综合 | 2,439,744.00 | 0.29 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 998,864.00 | 0.12 | 0.39 |
| 建筑业 | 758,340.00 | 0.09 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 344,736.00 | 0.04 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 55.03 | 47.78 | 2.65 | 845,589,501.65 |
| 2025-06-30 | 49.25 | 54.59 | 2.00 | 840,824,570.96 |
| 2025-03-31 | 58.39 | 51.16 | 3.03 | 839,294,571.65 |
| 2024-12-31 | 55.47 | 51.69 | 2.86 | 841,745,512.24 |
| 2024-09-30 | 59.41 | 50.16 | 2.53 | 895,935,656.18 |
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