基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银顺兴回报一年持有混合A(009345) |
净值：
0.9807
|
日增长率：
0.43%
|
累计净值：0.9807 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 392,100.00 | 15,417,372.00 | 2.26 |
| 601857 | 中国石油 | 865,000.00 | 10,544,350.00 | 1.55 |
| 601225 | 陕西煤业 | 405,800.00 | 10,384,422.00 | 1.53 |
| 01530 | 三生制药 | 500,500.00 | 10,004,988.99 | 1.47 |
| 00941 | 中国移动 | 139,000.00 | 9,714,083.46 | 1.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,700.00 | 9,529,944.24 | 1.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 180,200.00 | 8,876,652.00 | 1.30 |
| 601985 | 中国核电 | 971,600.00 | 8,792,980.00 | 1.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 8,410,000.00 | 1.24 |
| 002648 | 卫星化学 | 289,000.00 | 7,982,180.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,937,311.35 | 20.11 | 50.66 |
| 金融业 | 53,473,876.76 | 7.85 | 19.78 |
| 采矿业 | 47,886,371.57 | 7.03 | 17.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,394,964.00 | 2.26 | 5.70 |
| 租赁和商务服务业 | 5,923,848.00 | 0.87 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,925,141.66 | 0.58 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,540,416.42 | 0.52 | 1.31 |
| 房地产业 | 1,788,390.00 | 0.26 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,375,712.00 | 0.20 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 50.01 | 40.40 | 3.82 | 680,944,810.30 |
| 2025-12-31 | 55.31 | 50.19 | 2.86 | 781,950,812.72 |
| 2025-09-30 | 55.03 | 47.78 | 2.65 | 845,589,501.65 |
| 2025-06-30 | 49.25 | 54.59 | 2.00 | 840,824,570.96 |
| 2025-03-31 | 58.39 | 51.16 | 3.03 | 839,294,571.65 |
微信公众号
证券之星APP
