基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银顺兴回报一年持有混合A(009345) |
净值：
0.9493
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9493 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 261,000.00 | 20,266,224.57 | 3.10 |
| 600030 | 中信证券 | 508,819.00 | 14,618,369.87 | 2.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,300.00 | 12,769,306.00 | 1.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,800.00 | 12,446,000.00 | 1.90 |
| 600549 | 厦门钨业 | 116,700.00 | 9,942,840.00 | 1.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,800.00 | 8,293,120.00 | 1.27 |
| 688041 | 海光信息 | 22,195.00 | 8,218,808.50 | 1.26 |
| 603288 | 海天味业 | 239,564.00 | 7,943,942.24 | 1.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 90,700.00 | 7,314,489.48 | 1.12 |
| 605117 | 德业股份 | 66,980.00 | 7,111,936.40 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,689,198.20 | 34.63 | 73.67 |
| 金融业 | 41,441,102.87 | 6.33 | 13.47 |
| 采矿业 | 18,350,468.72 | 2.80 | 5.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,318,830.81 | 1.27 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,264,007.46 | 0.96 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,648,143.00 | 0.56 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,013,062.74 | 0.46 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 57.47 | 40.85 | 1.31 | 654,636,328.09 |
| 2026-03-31 | 50.01 | 40.40 | 3.82 | 680,944,810.30 |
| 2025-12-31 | 55.31 | 50.19 | 2.86 | 781,950,812.72 |
| 2025-09-30 | 55.03 | 47.78 | 2.65 | 845,589,501.65 |
| 2025-06-30 | 49.25 | 54.59 | 2.00 | 840,824,570.96 |
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