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浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)
浙商科创一个月滚动持有混合C
(009354)
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累计净值：1.4281
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.3600 | -0.56% |
| 2025-11-19 | 1.3676 | -1.13% |
| 2025-11-18 | 1.3832 | -0.21% |
| 2025-11-17 | 1.3861 | -0.15% |
| 2025-11-14 | 1.3882 | -1.25% |
| 2025-11-13 | 1.4058 | 1.01% |
| 2025-11-12 | 1.3917 | -0.42% |
| 2025-11-11 | 1.3976 | -0.84% |
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基金全称
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浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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成子浩
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.26%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.51%
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最近两年
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36.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,034.00 | 4,020,050.00 | 5.26 |
| 688041 | 海光信息 | 15,780.00 | 3,986,028.00 | 5.21 |
| 688002 | 睿创微纳 | 31,696.00 | 2,803,194.24 | 3.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 14,600.00 | 2,045,898.00 | 2.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 1,150,080.91 | 1.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 969,584.76 | 1.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,400.00 | 835,920.00 | 1.09 |
| 688510 | 航亚科技 | 31,849.00 | 832,851.35 | 1.09 |
| 688012 | 中微公司 | 2,400.00 | 717,576.00 | 0.94 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,871.00 | 702,186.30 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,973,290.33 | 66.64 | 75.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,253,559.26 | 17.33 | 19.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,930,169.35 | 2.52 | 2.85 |
| 采矿业 | 356,224.00 | 0.47 | 0.53 |
| 金融业 | 267,408.00 | 0.35 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,479.60 | 0.35 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259,527.00 | 0.34 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182,552.00 | 0.24 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 181,596.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.50 | 3.16 | 3.43 | 76,493,191.83 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 3.49 | 6.46 | 69,143,264.26 |
| 2025-03-31 | 89.00 | 4.60 | 6.76 | 71,654,425.70 |
| 2024-12-31 | 91.48 | - | 9.19 | 86,770,843.59 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 6.65 | 181,595,506.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-05 | - | 成子浩 | 290 | 27.90 |
| 2021-08-19 | 2025-02-17 | 王斌 | 1278 | -17.42 |
| 2020-09-29 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 471 | 47.78 |
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