基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳健双利一年持有期债券A(009358) |
净值：
1.0006
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0006 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1487.58 | 10.96 |
| 金融业 | 418.70 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.43 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263.94 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 53.46 | 0.39 | 其他 | 10983.49 | 80.93 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2769.31 | 17.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12545.32 | 78.85 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.19 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 329.23 | 2.07 |
| 其他各项资产 | 267.09 | 1.68 |
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