基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业稳健双利一年持有期债券C(009359) |
净值：
1.1929
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1929 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,800.00 | 667,622.00 | 1.16 |
| 002428 | 云南锗业 | 13,000.00 | 635,830.00 | 1.10 |
| 002601 | 龙佰集团 | 30,000.00 | 522,300.00 | 0.90 |
| 001301 | 尚太科技 | 6,500.00 | 482,820.00 | 0.84 |
| 600259 | 中稀有色 | 5,000.00 | 392,800.00 | 0.68 |
| 600366 | 宁波韵升 | 33,000.00 | 387,750.00 | 0.67 |
| 600392 | 盛和资源 | 15,000.00 | 336,000.00 | 0.58 |
| 002978 | 安宁股份 | 10,000.00 | 326,700.00 | 0.57 |
| 688290 | 景业智能 | 6,500.00 | 301,210.00 | 0.52 |
| 002241 | 歌尔股份 | 13,000.00 | 290,680.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,444,576.00 | 9.43 | 79.30 |
| 采矿业 | 1,014,950.00 | 1.76 | 14.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365,550.88 | 0.63 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,768.20 | 0.07 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.89 | 85.65 | 2.70 | 57,721,250.96 |
| 2025-12-31 | 8.69 | 84.07 | 8.51 | 57,331,495.74 |
| 2025-09-30 | 12.14 | 83.68 | 4.35 | 56,351,225.47 |
| 2025-06-30 | 10.23 | 82.65 | 5.15 | 49,198,599.75 |
| 2025-03-31 | 10.02 | 88.97 | 2.03 | 53,029,622.58 |
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