首页 >
基金>
工银科技创新6个月定开混合A(009364)
工银科技创新6个月定开混合A
(009364)
|
|
|
累计净值：1.3881
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.3881 | -2.18% |
| 2025-11-13 | 1.4191 | -0.48% |
| 2025-11-12 | 1.4259 | -0.40% |
| 2025-11-11 | 1.4316 | -1.62% |
| 2025-11-10 | 1.4552 | -0.15% |
| 2025-11-07 | 1.4574 | -0.86% |
| 2025-11-06 | 1.4701 | 1.94% |
| 2025-11-05 | 1.4421 | -0.32% |
|
基金全称
|
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
夏雨
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.24亿元
|
份额规模
|
0.8274亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.76%
|
|
最近一月
|
2.45%
|
|
最近三月
|
17.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
55.34%
|
|
最近两年
|
54.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 39,500.00 | 14,447,915.00 | 9.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 14,128,800.00 | 9.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,848.00 | 13,224,812.88 | 8.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 30,091.00 | 12,909,039.00 | 8.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 296,000.00 | 8,311,680.00 | 5.62 |
| 01810 | 小米集团-W | 164,200.00 | 8,095,060.00 | 5.48 |
| 300413 | 芒果超媒 | 187,900.00 | 6,719,304.00 | 4.55 |
| 601138 | 工业富联 | 98,300.00 | 6,488,783.00 | 4.39 |
| 688025 | 杰普特 | 42,571.00 | 6,018,262.27 | 4.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 69,000.00 | 5,011,470.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,579,100.68 | 53.17 | 75.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,025,780.00 | 16.93 | 23.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 734,720.00 | 0.50 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 237,485.87 | 0.16 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.60 | - | 10.67 | 147,778,658.27 |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 15.89 | 122,847,428.04 |
| 2025-03-31 | 93.52 | - | 4.79 | 115,846,429.96 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.53 | 115,507,207.25 |
| 2024-09-30 | 89.73 | 0.96 | 11.56 | 115,879,205.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-07 | - | 夏雨 | 1440 | -4.31 |
| 2020-05-20 | 2022-06-14 | 赵蓓 | 755 | 3.15 |
| 2020-05-20 | 2021-01-14 | 张继圣 | 239 | 33.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
