基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛科技创新一年持有混合A(009366) |
净值：
1.2799
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.2799 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 119,400.00 | 5,886,529.85 | 8.87 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 391,900.00 | 5,635,522.00 | 8.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,300.00 | 5,024,037.64 | 7.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 4,663,200.00 | 7.03 |
| 09690 | 途虎-W | 246,100.00 | 4,302,705.84 | 6.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,700.00 | 3,861,993.00 | 5.82 |
| 688036 | 传音控股 | 40,752.00 | 3,838,838.40 | 5.78 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 68,300.00 | 3,619,900.00 | 5.45 |
| 600079 | 人福医药 | 147,900.00 | 3,117,732.00 | 4.70 |
| 00512 | 远大医药 | 347,000.00 | 2,699,170.59 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,329,472.75 | 51.72 | 89.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,406,969.00 | 3.63 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,651,680.00 | 2.49 | 4.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.92 | 1.82 | 8.47 | 66,371,015.28 |
| 2025-06-30 | 90.13 | 4.98 | 4.40 | 58,492,131.65 |
| 2025-03-31 | 89.30 | - | 9.96 | 72,891,047.04 |
| 2024-12-31 | 89.25 | - | 8.99 | 75,126,510.22 |
| 2024-09-30 | 79.60 | 1.96 | 11.87 | 68,414,554.94 |
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