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浦银安盛睿和优选3个月持有混合A

(009370)

净值:
1.0805
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0805 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛睿和优选3个月持有混合A(009370)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.08050.26%
2023-02-081.0777-0.20%
2023-02-011.08510.18%
2023-01-181.08140.16%
2023-01-111.07891.05%
2023-01-101.0677-0.19%
2023-01-091.06970.25%
2023-01-061.06700.34%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 陈曙亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5121亿元
最近分红 浦银安盛睿和优选3个月持有混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.07% 569/1076
最近一月 -0.27% 170/1076
最近三月 -0.65% 700/1076
最近六月 -3.34% 488/1076
最近一年 1.54% 148/1076
今年以来 1.68% 423/1076
成立以来 7.76% 261/1076
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600256广汇能源16.29146.942.87采矿业
600926杭州银行9.17136.820.63金融业
600256广汇能源8.90109.291.87采矿业
601898中煤能源7.3463.271.24采矿业
000807云铝股份6.9363.831.09制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业531.3710.38
制造业58.271.14
房地产业35.560.69
批发和零售业24.050.47
其他4470.9887.32
浦银安盛睿和优选3个月持有混合A(009370)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票649.2412.49
存托凭证0.000.00
基金投资4104.5678.97
债券283.815.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计90.541.74
其他各项资产69.391.34
浦银安盛睿和优选3个月持有混合A(009370)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈曙亮
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