首页 > 基金> 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C

(009371)

净值：

1.2661

日增长率：

0.33%

累计净值：1.2661

2025-11-12

净值走势

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.2661	0.33%
2025-11-11	1.2619	-0.50%
2025-11-10	1.2682	0.70%
2025-11-07	1.2594	-0.42%
2025-11-06	1.2647	1.27%
2025-11-05	1.2488	0.22%
2025-11-04	1.2461	-1.17%
2025-11-03	1.2608	0.21%

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基金情况

基金全称	浦银安盛睿和优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	李子宸
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0627亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.53%
最近一月	2.87%
最近三月	9.59%
最近六月	0.00%
最近一年	17.08%
最近两年	23.53%

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基金要闻

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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600256	广汇能源	71,000.00	510,490.00	1.58
600188	兖矿能源	21,645.00	361,471.50	1.12
002176	江特电机	8,400.00	72,240.00	0.22

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	944,201.50	2.92	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.94	5.26	13,551,864.74
2025-06-30	-	5.22	5.55	25,109,162.51
2025-03-31	-	5.84	3.75	25,861,079.74
2024-12-31	-	5.58	2.07	29,056,703.01
2024-09-30	2.92	5.03	4.24	32,335,818.43

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-08	-	李子宸	465	19.62
2022-07-11	2024-08-08	陈曙亮	759	-4.73
2020-09-01	2022-07-11	姚卫巍	678	11.09

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