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汇安核心资产混合A(009381)
汇安核心资产混合A
(009381)
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累计净值：0.7714
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.7714 | -0.68% |
| 2026-09-24 | 0.7767 | -0.38% |
| 2026-09-23 | 0.7797 | -0.50% |
| 2026-09-22 | 0.7836 | -0.58% |
| 2026-09-21 | 0.7882 | 1.09% |
| 2026-09-18 | 0.7797 | 0.43% |
| 2026-09-17 | 0.7764 | 0.36% |
| 2026-09-16 | 0.7736 | -0.19% |
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基金全称
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汇安核心资产混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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陆丰 王明路
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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2.4485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.13%
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最近一月
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-3.03%
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最近三月
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4.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.43%
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最近两年
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23.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 350,500.00 | 6,158,285.00 | 3.34 |
| 600888 | 新疆众和 | 334,100.00 | 5,308,849.00 | 2.88 |
| 600026 | 中远海能 | 258,400.00 | 4,635,696.00 | 2.51 |
| 002648 | 卫星化学 | 168,800.00 | 3,965,112.00 | 2.15 |
| 603444 | 吉比特 | 10,800.00 | 3,870,936.00 | 2.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,800.00 | 3,851,498.00 | 2.09 |
| 603006 | 联明股份 | 263,800.00 | 3,759,150.00 | 2.04 |
| 600985 | 淮北矿业 | 243,500.00 | 3,421,175.00 | 1.86 |
| 603889 | 新澳股份 | 666,300.00 | 3,404,793.00 | 1.85 |
| 002293 | 罗莱生活 | 336,400.00 | 3,326,996.00 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,271,809.01 | 49.51 | 53.04 |
| 采矿业 | 18,046,781.70 | 9.79 | 10.49 |
| 金融业 | 17,499,009.00 | 9.49 | 10.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,773,465.46 | 9.10 | 9.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,359,456.00 | 3.99 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 5,940,140.00 | 3.22 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 5,171,911.00 | 2.81 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,136,635.00 | 2.79 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,868,136.00 | 2.64 | 2.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.34 | - | 7.19 | 184,343,204.31 |
| 2026-03-31 | 93.73 | - | 6.59 | 225,436,401.67 |
| 2025-12-31 | 94.38 | - | 5.91 | 234,555,387.98 |
| 2025-09-30 | 93.72 | - | 6.67 | 246,904,454.01 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.98 | 225,176,940.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 王明路 | 281 | -0.71 |
| 2023-09-27 | - | 陆丰 | 1099 | 11.39 |
| 2020-06-16 | 2024-02-05 | 陈欣 | 1329 | -43.58 |
| 2020-06-16 | 2023-09-27 | 朱晨歌 | 1198 | -30.75 |
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