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汇安核心资产混合A

(009381)

净值:
0.8506
日增长率:
1.90%
累计净值:0.8506 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇安核心资产混合A(009381)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85061.90%
2023-02-100.8347-0.58%
2023-02-030.8440-0.39%
2023-01-130.80570.88%
2023-01-120.79870.10%
2023-01-110.7979-0.76%
2023-01-100.80400.92%
2023-01-090.79671.03%
基金公司 汇安基金 基金经理 陈欣 朱晨歌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9073亿元
最近分红 汇安核心资产混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.72% 2167/7433
最近一月 0.52% 388/7433
最近三月 7.18% 298/7433
最近六月 -0.49% 2019/7433
最近一年 -1.16% 2696/7433
今年以来 11.36% 176/7433
成立以来 -14.50% 6051/7433
基金简称 单位净值 日增长率
汇安裕阳1.37401.86%
汇安消费龙头混合A0.87191.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A473.622969.602.87制造业
600577精达股份360.002566.804.19制造业
600577精达股份310.002306.403.97制造业
600577精达股份310.001618.203.60制造业
600048保利地产302.114779.382.70房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29964.6176.69
租赁和商务服务业3583.319.17
建筑业1123.332.87
交通运输、仓储和邮政业729.391.87
信息传输、软件和信息技术服务业484.431.24
其他3188.398.16
汇安核心资产混合A(009381)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36192.0192.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2962.387.57
其他各项资产0.310.00
汇安核心资产混合A(009381)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈欣 朱晨歌
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