嘉实稳福混合C
(009388)
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累计净值：1.2129
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.2129 | 0.02% |
| 2026-11-10 | 1.2127 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.2127 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.2129 | 0.02% |
| 2026-11-05 | 1.2127 | 0.02% |
| 2026-11-04 | 1.2124 | 0.21% |
| 2026-11-03 | 1.2099 | 0.21% |
| 2026-11-02 | 1.2074 | 0.03% |
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基金全称
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嘉实稳福混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李宇昂 李卓锴 王喆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.6429亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.64%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.64%
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最近两年
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7.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688116 | 天奈科技 | 20,000.00 | 675,000.00 | 0.26 |
| 002202 | 金风科技 | 30,000.00 | 516,600.00 | 0.20 |
| 688120 | 华海清科 | 2,158.00 | 490,793.94 | 0.19 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 24,060.00 | 415,516.20 | 0.16 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 23,000.00 | 408,020.00 | 0.16 |
| 300432 | 富临精工 | 30,000.00 | 387,900.00 | 0.15 |
| 688072 | 拓荆科技 | 530.00 | 339,200.00 | 0.13 |
| 000657 | 中钨高新 | 6,100.00 | 321,714.00 | 0.12 |
| 688300 | 联瑞新材 | 2,000.00 | 288,600.00 | 0.11 |
| 600489 | 中金黄金 | 13,000.00 | 284,700.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,601,440.37 | 6.41 | 81.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,387,579.50 | 0.54 | 6.80 |
| 采矿业 | 962,440.00 | 0.37 | 4.72 |
| 金融业 | 495,732.00 | 0.19 | 2.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 305,998.00 | 0.12 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,749.50 | 0.06 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,124.00 | 0.06 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 162,400.00 | 0.06 | 0.80 |
| 建筑业 | 153,406.00 | 0.06 | 0.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.88 | 96.45 | 5.44 | 258,868,674.96 |
| 2026-06-30 | 12.89 | 88.34 | 3.90 | 244,112,643.17 |
| 2026-03-31 | 8.73 | 110.95 | 1.85 | 277,133,831.01 |
| 2025-12-31 | 10.42 | 92.74 | 6.40 | 598,779,177.10 |
| 2025-09-30 | 4.95 | 70.47 | 4.96 | 1,019,130,099.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-27 | - | 王喆 | 624 | 4.21 |
| 2025-01-10 | - | 李宇昂 | 672 | 6.53 |
| 2025-01-10 | - | 李卓锴 | 672 | 6.53 |
| 2022-09-22 | 2024-01-18 | 韩同利 | 483 | -4.45 |
| 2022-09-22 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 523 | -4.47 |
| 2022-09-22 | 2025-01-10 | 高群山 | 841 | -0.87 |
| 2020-05-21 | 2022-09-22 | 董福焱 | 854 | 14.93 |
| 2020-05-09 | 2022-02-22 | 轩璇 | 654 | 19.59 |
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