基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优质成长混合A(009391) |
净值：
1.0769
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.0769 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 98,000.00 | 124,460,000.00 | 6.39 |
| 300502 | 新易盛 | 136,300.00 | 82,734,100.00 | 4.25 |
| 002008 | 大族激光 | 523,000.00 | 78,507,530.00 | 4.03 |
| 01347 | 华虹宏力 | 416,000.00 | 77,755,375.36 | 3.99 |
| 688630 | 芯碁微装 | 132,207.00 | 72,633,203.73 | 3.73 |
| 300604 | 长川科技 | 209,700.00 | 71,595,774.00 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 168,430.00 | 65,043,954.30 | 3.34 |
| 600183 | 生益科技 | 318,007.00 | 55,142,413.80 | 2.83 |
| 002484 | 江海股份 | 520,400.00 | 54,642,000.00 | 2.81 |
| 688041 | 海光信息 | 142,521.00 | 52,775,526.30 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,527,378,862.89 | 78.45 | 92.24 |
| 采矿业 | 83,259,440.25 | 4.28 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,308,260.65 | 2.02 | 2.37 |
| 卫生和社会工作 | 5,846,428.00 | 0.30 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.25 | 0.08 | 7.11 | 1,947,027,004.41 |
| 2026-03-31 | 85.22 | 0.14 | 13.09 | 1,644,620,569.61 |
| 2025-12-31 | 91.65 | 1.90 | 6.74 | 2,003,446,601.54 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 1.65 | 4.65 | 2,286,006,792.86 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 1.83 | 8.62 | 1,988,194,510.99 |
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