基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优质成长混合A(009391) |
净值：
0.9822
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.9822 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 242,500.00 | 146,786,641.95 | 6.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,747,600.00 | 139,769,344.00 | 6.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,862,500.00 | 135,268,828.64 | 5.92 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 441,200.00 | 107,468,847.84 | 4.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,134,400.00 | 103,230,400.00 | 4.52 |
| 002602 | ST华通 | 4,942,958.00 | 102,368,660.18 | 4.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 580,400.00 | 93,791,165.78 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 227,850.00 | 91,595,700.00 | 4.01 |
| 01530 | 三生制药 | 2,612,500.00 | 71,554,807.50 | 3.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 977,632.00 | 69,949,569.60 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 842,473,575.85 | 36.85 | 66.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,272,652.18 | 8.98 | 16.16 |
| 采矿业 | 175,804,810.00 | 7.69 | 13.84 |
| 金融业 | 46,785,754.00 | 2.05 | 3.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.49 | 1.65 | 4.65 | 2,286,006,792.86 |
| 2025-06-30 | 89.81 | 1.83 | 8.62 | 1,988,194,510.99 |
| 2025-03-31 | 88.55 | 0.05 | 13.02 | 2,019,029,078.35 |
| 2024-12-31 | 85.10 | - | 14.66 | 1,935,805,657.67 |
| 2024-09-30 | 89.37 | - | 12.44 | 2,116,739,595.06 |
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