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华安添瑞6个月混合C

(009401)

净值:
1.0709
日增长率:
0.39%
累计净值:1.1009 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安添瑞6个月混合C(009401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07090.39%
2023-02-101.0667-0.07%
2023-02-031.0657-0.06%
2023-01-201.06160.16%
2023-01-191.05990.26%
2023-01-131.05470.10%
2023-01-121.05360.10%
2023-01-111.0526-0.36%
基金公司 华安基金 基金经理 陆奔 周益鸣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.0653亿元
最近分红 华安添瑞6个月混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.58% 1845/7433
最近一月 -0.50% 1390/7433
最近三月 1.44% 2827/7433
最近六月 1.17% 1225/7433
最近一年 1.45% 1569/7433
今年以来 1.98% 3069/7433
成立以来 9.67% 3161/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002531天顺风能448.743778.360.88制造业
002531天顺风能422.883141.971.24制造业
600116三峡水利407.513431.230.80电力、热力、燃气及水生产和供应业
300182捷成股份360.862114.640.84文化、体育和娱乐业
600398海澜之家334.272420.130.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12451.4615.44
卫生和社会工作1495.561.85
金融业839.281.04
信息传输、软件和信息技术服务业559.090.69
文化、体育和娱乐业459.290.57
其他64872.6280.41
华安添瑞6个月混合C(009401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16399.9320.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61654.1976.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3061.903.77
其他各项资产10.460.01
华安添瑞6个月混合C(009401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陆奔 周益鸣
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