基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添瑞6个月混合C(009401) |
净值：
1.2484
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2784 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300842 | 帝科股份 | 62,798.00 | 3,722,037.46 | 1.85 |
| 688249 | 晶合集成 | 93,776.00 | 3,112,425.44 | 1.55 |
| 688228 | 开普云 | 14,802.00 | 2,880,617.22 | 1.43 |
| 603313 | 梦百合 | 280,900.00 | 2,500,010.00 | 1.24 |
| 300567 | 精测电子 | 25,200.00 | 2,298,240.00 | 1.14 |
| 600115 | 中国东航 | 344,300.00 | 2,065,800.00 | 1.03 |
| 002967 | 广电计量 | 78,400.00 | 1,725,584.00 | 0.86 |
| 688525 | 佰维存储 | 13,563.00 | 1,556,896.77 | 0.77 |
| 600258 | 首旅酒店 | 90,100.00 | 1,509,175.00 | 0.75 |
| 688172 | 燕东微 | 43,469.00 | 1,257,992.86 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,915,738.75 | 9.40 | 61.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,880,617.22 | 1.43 | 9.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,832,680.00 | 1.41 | 9.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,777,195.00 | 1.38 | 9.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,725,584.00 | 0.86 | 5.63 |
| 住宿和餐饮业 | 1,511,702.00 | 0.75 | 4.93 |
| 租赁和商务服务业 | 12,665.00 | 0.01 | 0.04 |
| 金融业 | 12,573.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.24 | 75.92 | 9.15 | 201,251,539.49 |
| 2025-09-30 | 18.38 | 67.83 | 13.22 | 216,964,143.25 |
| 2025-06-30 | 18.09 | 71.00 | 8.20 | 225,265,354.80 |
| 2025-03-31 | 19.14 | 74.35 | 6.79 | 240,410,238.55 |
| 2024-12-31 | 17.00 | 72.64 | 12.40 | 259,860,599.12 |
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