首页 > 基金> 格林泓远纯债A(009407)
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格林泓远纯债A

(009407)
净值：
1.0856
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1936 2026-03-20
  • 净值走势
格林泓远纯债A(009407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.08560.02%
2026-03-191.08540.02%
2026-03-181.08520.02%
2026-03-171.08500.02%
2026-03-161.08480.05%
2026-03-131.08430.02%
2026-03-121.08410.02%
2026-03-111.08390.02%
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基金情况

基金全称 格林泓远纯债债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 尹鲁晋
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.11元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.60%
最近三月 1.56%
最近六月 0.00%
最近一年 5.05%
最近两年 8.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--2054.835,556.16
2025-09-30--2671.875,575.54
2025-06-30-119.520.241,571,740,854.25
2025-03-31-113.960.091,557,155,686.25
2024-12-31-114.640.141,574,792,550.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-尹鲁晋1121.97
2024-04-032025-12-02冯翰尊6086.17
2020-07-012024-04-03杜钧天137210.77
2020-06-122024-01-19张晓圆13169.65
2020-06-112020-06-12宋东旭1-
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