华安添福18个月混合C(009410) |
净值:
1.0356
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日增长率:
0.39%
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累计净值:1.0356 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 1105.01 | 18.48 |
金融业 | 87.26 | 1.46 |
文化、体育和娱乐业 | 63.47 | 1.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.98 | 0.85 |
卫生和社会工作 | 29.80 | 0.50 | 其他 | 4643.45 | 77.65 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1405.46 | 23.26 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3986.53 | 65.97 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 647.57 | 10.72 |
其他各项资产 | 3.56 | 0.06 |