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首页 > 基金> 国投瑞银顺荣定开债券C(009418)
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国投瑞银顺荣定开债券C

(009418)
净值：
1.0286
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1546 2025-11-11
  • 净值走势
国投瑞银顺荣定开债券C(009418)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.02860.01%
2025-11-101.02850.02%
2025-11-071.02830.01%
2025-11-061.02820.01%
2025-11-051.02810.00%
2025-11-041.02810.01%
2025-11-031.02800.02%
2025-10-311.02780.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李鸥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-156.712.6816,174,754,908.07
2025-06-30-155.422.6616,217,563,169.46
2025-03-31-154.762.6616,187,284,710.41
2024-12-31-158.372.6116,093,040,635.67
2024-09-30-157.692.5716,142,603,829.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-27-李鸥8405.57
2021-02-272023-08-05王侃8898.51
2020-08-132021-08-21宋璐3733.21
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