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宝盈祥明一年定开混合C

(009420)

净值:
1.0270
日增长率:
0.31%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈祥明一年定开混合C(009420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02700.31%
2023-02-101.0238-0.30%
2023-02-031.0287-0.02%
2023-01-201.0295-0.16%
2023-01-131.02560.63%
2023-01-121.0192-0.23%
2023-01-111.0216-0.39%
2023-01-101.02560.06%
基金公司 宝盈基金 基金经理 程逸飞 邓栋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0822亿元
最近分红 宝盈祥明一年定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 2559/7433
最近一月 -2.38% 3273/7433
最近三月 -1.61% 5698/7433
最近六月 -6.29% 4471/7433
最近一年 -6.41% 4151/7433
今年以来 -0.70% 5929/7433
成立以来 0.26% 4291/7433
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合1.57492.61%
宝盈核心C0.92072.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行1100.003333.005.59金融业
601398工商银行1000.005170.008.67金融业
601398工商银行400.002216.003.38金融业
601398工商银行300.001398.001.54金融业
600900长江电力116.822700.883.00电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5369.8817.42
金融业979.033.18
房地产业926.813.01
信息传输、软件和信息技术服务业875.182.84
卫生和社会工作623.622.02
其他22045.6871.53
宝盈祥明一年定开混合C(009420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9376.1819.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36568.2077.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计289.050.61
其他各项资产966.832.05
宝盈祥明一年定开混合C(009420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程逸飞 邓栋
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