首页 > 基金> 工银彭博国开债1-3年指数C(009422)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

工银彭博国开债1-3年指数C

(009422)
净值：
1.1065
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1820 2026-08-12
  • 净值走势
工银彭博国开债1-3年指数C(009422)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.10650.00%
2026-08-111.1065-0.02%
2026-08-101.10670.02%
2026-08-071.10650.03%
2026-08-061.10620.01%
2026-08-051.10610.00%
2026-08-041.10610.02%
2026-08-031.1059-0.01%
更多>>

基金情况

基金全称 工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 汪湛 杨晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0214亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（30次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 4.84%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.790.98112,077,895.89
2026-03-31-125.980.92111,847,867.63
2025-12-31-131.341.19108,128,245.72
2025-09-30-111.260.97107,527,148.46
2025-06-30-129.720.92108,158,045.12
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-杨晨4561.79
2022-12-28-汪湛132510.82
2020-06-232022-12-28陈涵9187.48
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年