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鹏扬景惠六个月持有期混合C(009427)
鹏扬景惠六个月持有期混合C
(009427)
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累计净值：1.1442
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 1.1442 | 0.04% |
| 2026-06-29 | 1.1437 | 0.34% |
| 2026-06-26 | 1.1398 | -0.28% |
| 2026-06-25 | 1.1430 | 0.01% |
| 2026-06-24 | 1.1429 | -0.05% |
| 2026-06-23 | 1.1435 | -0.10% |
| 2026-06-22 | 1.1447 | 0.16% |
| 2026-06-18 | 1.1429 | -0.10% |
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基金全称
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鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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刘冬 王经瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0298亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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0.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.54%
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最近两年
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7.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 11,500.00 | 257,600.00 | 0.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,700.00 | 255,595.00 | 0.51 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,100.00 | 232,044.00 | 0.46 |
| 002311 | 海大集团 | 3,300.00 | 164,373.00 | 0.32 |
| 600009 | 上海机场 | 5,800.00 | 160,196.00 | 0.32 |
| 600529 | 山东药玻 | 8,600.00 | 159,272.00 | 0.31 |
| 600732 | 爱旭股份 | 11,300.00 | 158,313.00 | 0.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 8,800.00 | 156,640.00 | 0.31 |
| 002273 | 水晶光电 | 7,100.00 | 156,484.00 | 0.31 |
| 600104 | 上汽集团 | 10,300.00 | 150,277.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,695,714.00 | 5.33 | 72.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392,240.00 | 0.78 | 10.59 |
| 金融业 | 305,708.00 | 0.60 | 8.26 |
| 房地产业 | 112,125.00 | 0.22 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,162.00 | 0.22 | 3.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,725.00 | 0.17 | 2.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.79 | 90.42 | 8.97 | 50,610,302.25 |
| 2025-12-31 | 7.45 | 79.13 | 19.21 | 73,731,707.05 |
| 2025-09-30 | 7.66 | 100.97 | 5.58 | 85,191,548.85 |
| 2025-06-30 | 7.55 | 94.09 | 6.50 | 104,944,409.43 |
| 2025-03-31 | 18.39 | 93.91 | 4.06 | 108,890,630.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 刘冬 | 189 | -0.19 |
| 2025-12-25 | - | 王经瑞 | 189 | -0.19 |
| 2021-07-07 | 2025-12-25 | 杨爱斌 | 1632 | 3.59 |
| 2020-07-02 | 2022-11-09 | 张望 | 860 | 8.06 |
| 2020-06-24 | 2021-07-08 | 李刚 | 379 | 10.96 |
| 2020-06-24 | 2024-04-09 | 李沁 | 1385 | 5.67 |
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