基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰添福一年定期开放债券(009444) |
净值：
1.0209
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1814 | 2025-11-07 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 104.55 | 5,001,956.66 |
| 2025-06-30 | - | 109.34 | 0.02 | 612,546,230.77 |
| 2025-03-31 | - | 81.28 | 0.69 | 608,627,570.97 |
| 2024-12-31 | - | 130.46 | 0.21 | 610,966,930.37 |
| 2024-09-30 | - | 110.18 | 0.18 | 602,262,529.73 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 魏伟 | 982 | 10.36 |
| 2021-02-09 | 2023-03-27 | 胡智磊 | 776 | 7.50 |
| 2020-08-03 | 2021-08-27 | 王玉 | 389 | 4.53 |
微信公众号
证券之星APP
