基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460) |
净值：
1.2096
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.2096 | 2025-12-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002020 | 京新药业 | 14,200.00 | 294,224.00 | 0.53 |
| 300354 | 东华测试 | 6,000.00 | 289,740.00 | 0.52 |
| 02096 | 先声药业 | 20,000.00 | 230,070.96 | 0.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,788.00 | 183,729.20 | 0.33 |
| 002317 | 众生药业 | 9,200.00 | 158,976.00 | 0.29 |
| 300395 | 菲利华 | 1,400.00 | 105,980.00 | 0.19 |
| 688382 | 益方生物 | 3,000.00 | 93,330.00 | 0.17 |
| 300723 | 一品红 | 1,000.00 | 59,430.00 | 0.11 |
| 02186 | 绿叶制药 | 16,500.00 | 51,368.82 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.65 | 8.77 | 1.52 | 55,399,040.45 |
| 2025-06-30 | 1.71 | 7.29 | 1.17 | 53,339,135.40 |
| 2025-03-31 | 1.98 | 9.17 | 0.89 | 53,581,127.00 |
| 2024-12-31 | 1.87 | 8.64 | 1.31 | 53,848,493.61 |
| 2024-09-30 | 0.54 | 7.00 | 0.79 | 54,670,730.95 |
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