基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460) |
净值：
1.2500
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.2500 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 18,800.00 | 300,048.00 | 0.58 |
| 000933 | 神火股份 | 7,000.00 | 215,600.00 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 170,823.00 | 0.33 |
| 000807 | 云铝股份 | 5,200.00 | 161,200.00 | 0.31 |
| 300723 | 一品红 | 4,600.00 | 149,178.00 | 0.29 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,288.00 | 134,374.24 | 0.26 |
| 300904 | 威力传动 | 2,200.00 | 129,118.00 | 0.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,000.00 | 123,613.00 | 0.24 |
| 600256 | 广汇能源 | 17,500.00 | 116,725.00 | 0.23 |
| 06166 | 剑桥科技 | 1,900.00 | 112,399.54 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,158,953.24 | 2.24 | 73.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 300,048.00 | 0.58 | 19.04 |
| 采矿业 | 116,725.00 | 0.23 | 7.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.86 | 5.60 | 2.78 | 51,806,361.51 |
| 2025-12-31 | 3.40 | 6.38 | 0.94 | 53,239,151.68 |
| 2025-09-30 | 2.65 | 8.77 | 1.52 | 55,399,040.45 |
| 2025-06-30 | 1.71 | 7.29 | 1.17 | 53,339,135.40 |
| 2025-03-31 | 1.98 | 9.17 | 0.89 | 53,581,127.00 |
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