基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)(009460) |
净值：
1.1117
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1117 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 77.38 | 1.45 |
| 采矿业 | 31.38 | 0.59 |
| 非日常生活消费品 | 27.87 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 18.37 | 0.34 |
| 能源 | 12.76 | 0.24 | 其他 | 5174.60 | 96.86 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 184.32 | 3.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 4146.42 | 77.25 |
| 债券 | 360.73 | 6.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 244.02 | 4.55 |
| 其他各项资产 | 432.36 | 8.05 |
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