首页 > 基金> 鹏华普利债券C(009484)

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鹏华普利债券C

(009484)

净值：

1.1232

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1657

2025-11-14

净值走势

鹏华普利债券C(009484)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1232	0.01%
2025-11-13	1.1231	0.00%
2025-11-12	1.1231	0.03%
2025-11-11	1.1228	0.01%
2025-11-10	1.1227	0.00%
2025-11-07	1.1227	-0.02%
2025-11-06	1.1229	0.00%
2025-11-05	1.1229	0.02%

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基金情况

基金全称	鹏华普利债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	刘涛
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.77亿元	份额规模	4.2678亿份
成立以来分红	每份累计0.04元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.31%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	1.84%
最近两年	4.50%

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基金要闻

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鹏华普利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	92.32	3.66	701,450,737.03
2025-06-30	-	113.12	4.28	843,322,442.62
2025-03-31	-	107.54	3.03	923,617,906.02
2024-12-31	-	100.72	1.88	1,211,199,529.74
2024-09-30	-	110.18	1.38	2,152,426,515.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-06-11	-	刘涛	1984	17.00

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