基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大瑞和混合A(009486) |
净值：
1.7073
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：1.7073 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,195,761.00 | 6.20 |
| 605117 | 德业股份 | 5,100.00 | 670,446.00 | 3.47 |
| 600233 | 圆通速递 | 27,400.00 | 552,110.00 | 2.86 |
| 001203 | 大中矿业 | 13,600.00 | 543,048.00 | 2.81 |
| 301338 | 凯格精机 | 3,100.00 | 523,683.00 | 2.71 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10,700.00 | 461,705.00 | 2.39 |
| 301345 | 涛涛车业 | 2,100.00 | 455,700.00 | 2.36 |
| 300596 | 利安隆 | 9,700.00 | 398,476.00 | 2.06 |
| 002008 | 大族激光 | 6,100.00 | 373,808.00 | 1.94 |
| 002487 | 大金重工 | 5,300.00 | 369,410.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,257,805.49 | 63.52 | 77.09 |
| 采矿业 | 1,693,508.00 | 8.78 | 10.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 938,744.00 | 4.86 | 5.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,649.00 | 1.02 | 1.24 |
| 教育 | 169,120.00 | 0.88 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,770.00 | 0.86 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 145,054.00 | 0.75 | 0.91 |
| 综合 | 136,350.00 | 0.71 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 131,087.00 | 0.68 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,509.92 | 0.34 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.40 | 6.27 | 5.13 | 19,297,962.95 |
| 2025-12-31 | 92.57 | 6.23 | 2.43 | 16,094,032.65 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.01 | 17,663,184.89 |
| 2025-06-30 | 93.28 | 0.06 | 6.83 | 17,658,340.84 |
| 2025-03-31 | 75.03 | - | 26.35 | 18,123,682.19 |
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