基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮价值精选混合A(009488) |
净值：
2.0901
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日增长率：
-2.86%
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累计净值：2.0901 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,200.00 | 2,745,608.00 | 7.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 2,733,168.00 | 7.32 |
| 688630 | 芯碁微装 | 9,000.00 | 1,740,600.00 | 4.66 |
| 300136 | 信维通信 | 26,000.00 | 1,688,960.00 | 4.52 |
| 301232 | 飞沃科技 | 9,000.00 | 1,541,700.00 | 4.13 |
| 600498 | 烽火通信 | 28,000.00 | 1,413,440.00 | 3.79 |
| 600118 | 中国卫星 | 16,942.00 | 1,386,872.12 | 3.71 |
| 002865 | 钧达股份 | 19,000.00 | 1,367,620.00 | 3.66 |
| 688313 | 仕佳光子 | 16,000.00 | 1,331,040.00 | 3.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20,000.00 | 1,244,600.00 | 3.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.86 | 11.89 | 10.92 | 37,336,183.95 |
| 2025-12-31 | 79.96 | 11.77 | 8.14 | 49,089,365.93 |
| 2025-09-30 | 80.01 | 13.64 | 6.66 | 53,766,781.29 |
| 2025-06-30 | 79.94 | 9.77 | 8.67 | 48,232,131.56 |
| 2025-03-31 | 79.55 | 12.84 | 7.36 | 48,883,140.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 马姝丽 | 1118 | 94.50 |
| 2020-06-24 | 2021-06-30 | 国晓雯 | 371 | 25.79 |
| 2020-06-24 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1087 | 9.27 |
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