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中邮价值精选混合A(009488)
中邮价值精选混合A
(009488)
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累计净值：1.5272
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.5272 | -5.30% |
| 2026-09-24 | 1.6126 | -3.05% |
| 2026-09-23 | 1.6633 | -0.29% |
| 2026-09-22 | 1.6682 | -0.81% |
| 2026-09-21 | 1.6818 | 0.44% |
| 2026-09-18 | 1.6745 | 2.68% |
| 2026-09-17 | 1.6308 | -0.35% |
| 2026-09-16 | 1.6366 | 3.69% |
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基金全称
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中邮价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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马姝丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.1774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.19%
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最近一月
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-6.13%
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最近三月
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-26.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.70%
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最近两年
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91.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 4,856,000.00 | 7.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 4,318,000.00 | 6.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,200.00 | 3,995,376.00 | 6.31 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,800.00 | 2,637,072.00 | 4.17 |
| 688037 | 芯源微 | 6,000.00 | 2,634,300.00 | 4.16 |
| 688702 | 盛科通信 | 6,500.00 | 2,534,935.00 | 4.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,300.00 | 2,451,800.00 | 3.87 |
| 300604 | 长川科技 | 6,400.00 | 2,185,088.00 | 3.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,600.00 | 2,078,384.00 | 3.28 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,300.00 | 1,953,580.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,938,106.00 | 72.58 | 90.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,613,319.00 | 7.29 | 9.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.87 | 7.33 | 12.33 | 63,295,526.32 |
| 2026-03-31 | 79.86 | 11.89 | 10.92 | 37,336,183.95 |
| 2025-12-31 | 79.96 | 11.77 | 8.14 | 49,089,365.93 |
| 2025-09-30 | 80.01 | 13.64 | 6.66 | 53,766,781.29 |
| 2025-06-30 | 79.94 | 9.77 | 8.67 | 48,232,131.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 马姝丽 | 1210 | 42.12 |
| 2020-06-24 | 2021-06-30 | 国晓雯 | 371 | 25.79 |
| 2020-06-24 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1087 | 9.27 |
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