基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康科技创新一年定开混合(009490) |
净值：
1.5192
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.5192 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301216 | 万凯新材 | 544,200.00 | 14,437,626.00 | 9.87 |
| 002602 | 世纪华通 | 855,300.00 | 13,650,588.00 | 9.33 |
| 002812 | 恩捷股份 | 175,200.00 | 11,875,056.00 | 8.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,600.00 | 10,591,026.00 | 7.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 333,500.00 | 9,691,510.00 | 6.62 |
| 300502 | 新易盛 | 21,500.00 | 9,521,060.00 | 6.51 |
| 600309 | 万华化学 | 55,200.00 | 4,385,640.00 | 3.00 |
| 600141 | 兴发集团 | 129,500.00 | 4,322,710.00 | 2.95 |
| 03690 | 美团-W | 58,000.00 | 4,247,920.00 | 2.90 |
| 600285 | 羚锐制药 | 142,100.00 | 3,175,935.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,436,655.00 | 56.33 | 81.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,670,237.65 | 9.34 | 13.59 |
| 采矿业 | 3,065,094.58 | 2.09 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,352,208.00 | 0.92 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,819.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,327.58 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.63 | - | 21.40 | 146,341,437.08 |
| 2025-12-31 | 73.35 | - | 17.41 | 148,788,378.78 |
| 2025-09-30 | 97.00 | - | 2.31 | 195,023,704.34 |
| 2025-06-30 | 87.86 | 1.46 | 15.23 | 137,919,978.38 |
| 2025-03-31 | 88.70 | - | 5.33 | 137,260,018.13 |
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