首页 >
基金>
国寿安保高股息混合C(009501)
国寿安保高股息混合C
(009501)
|
|
|
累计净值：1.1813
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.1813 | 1.84% |
| 2026-03-24 | 1.1599 | 3.67% |
| 2026-03-23 | 1.1188 | -3.66% |
| 2026-03-20 | 1.1613 | -1.41% |
| 2026-03-19 | 1.1779 | -4.92% |
| 2026-03-18 | 1.2388 | -1.27% |
| 2026-03-17 | 1.2547 | -1.41% |
| 2026-03-16 | 1.2726 | -1.01% |
|
基金全称
|
国寿安保高股息混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
李博闻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.37亿元
|
份额规模
|
0.3321亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.60%
|
|
最近一月
|
-12.95%
|
|
最近三月
|
1.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
44.24%
|
|
最近两年
|
63.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 340,000.00 | 7,942,400.00 | 7.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 350,000.00 | 7,000,000.00 | 6.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 210,000.00 | 6,763,853.29 | 6.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 560,000.00 | 6,484,800.00 | 5.93 |
| 603939 | 益丰药房 | 277,500.00 | 6,027,300.00 | 5.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 560,000.00 | 5,824,000.00 | 5.32 |
| 600031 | 三一重工 | 265,000.00 | 5,599,450.00 | 5.12 |
| 03900 | 绿城中国 | 725,000.00 | 5,546,448.22 | 5.07 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,500,000.00 | 5,365,126.80 | 4.90 |
| 01908 | 建发国际集团 | 367,000.00 | 5,187,689.23 | 4.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 107,000.00 | 3,688,290.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 34,766,900.00 | 31.77 | 58.60 |
| 制造业 | 12,708,250.00 | 11.61 | 21.42 |
| 批发和零售业 | 6,027,300.00 | 5.51 | 10.16 |
| 金融业 | 5,824,000.00 | 5.32 | 9.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 6.53 | 109,446,464.44 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.23 | 5.80 | 87,093,981.32 |
| 2025-06-30 | 93.55 | 0.31 | 5.54 | 64,844,139.13 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.39 | 63,203,281.65 |
| 2024-12-31 | 93.98 | 2.23 | 3.96 | 67,934,704.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 李博闻 | 1325 | 39.53 |
| 2020-09-27 | 2022-11-18 | 张琦 | 782 | -17.98 |
| 2020-09-27 | 2022-08-10 | 黎晓晖 | 682 | -15.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
