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国寿安保创新医药股票A

(009502)

净值:
0.7457
日增长率:
2.07%
累计净值:0.7457 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保创新医药股票A(009502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-10-170.74572.07%
2022-10-140.73066.33%
2022-10-130.68712.37%
2022-10-120.67120.93%
2022-10-110.6650-0.89%
2022-10-100.6710-0.61%
2022-09-300.6751-0.16%
2022-09-290.67622.95%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 刘志军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3329亿元
最近分红 国寿安保创新医药股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 8.22% 28/1596
最近一月 6.32% 26/1596
最近三月 0.14% 96/1596
最近六月 5.88% 296/1596
最近一年 -24.35% 1023/1596
今年以来 -18.26% 835/1596
成立以来 -26.94% 1429/1596
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600529山东药玻13.40531.984.73制造业
600276恒瑞医药11.191030.949.16制造业
002727一心堂9.50225.914.20批发和零售业
300630普利制药8.45360.203.20制造业
002727一心堂7.50171.983.93批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2312.2952.81
批发和零售业820.7218.75
科学研究和技术服务业274.576.27
卫生和社会工作120.452.75
医疗保健82.951.89
其他767.5617.53
国寿安保创新医药股票A(009502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2818.3384.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计457.3513.66
其他各项资产71.642.14
国寿安保创新医药股票A(009502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘志军
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