首页 > 基金> 天弘同利债券(LOF)E(009510)
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天弘同利债券(LOF)E

(009510)
净值：
1.1360
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1824 2026-03-26
  • 净值走势
天弘同利债券(LOF)E(009510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-261.13600.00%
2026-03-251.13600.01%
2026-03-241.13590.01%
2026-03-231.13580.01%
2026-03-201.13570.01%
2026-03-191.13560.01%
2026-03-181.13550.01%
2026-03-171.13540.02%
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基金情况

基金全称 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.25亿元 份额规模 5.5254亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 4.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.360.612,846,648,814.75
2025-09-30-106.240.592,604,447,646.07
2025-06-30-114.132.382,758,267,344.22
2025-03-31-115.911.181,938,207,162.08
2024-12-31-125.372.212,851,030,006.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-02-程仕湘7554.30
2021-02-03-赵鼎龙187817.47
2022-05-312024-08-22彭玮8147.84
2020-05-222021-05-27刘洋3702.27
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