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中欧真益稳健一年混合A(009515)
中欧真益稳健一年混合A
(009515)
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累计净值：1.1585
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1585 | -0.82% |
| 2026-09-24 | 1.1681 | -0.39% |
| 2026-09-23 | 1.1727 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.1729 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 1.1739 | 0.15% |
| 2026-09-18 | 1.1722 | 0.39% |
| 2026-09-17 | 1.1677 | -0.15% |
| 2026-09-16 | 1.1694 | 0.43% |
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基金全称
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中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.6605亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.31%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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-2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.52%
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最近两年
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12.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 1.38 |
| 688777 | 中控技术 | 8,319.00 | 977,482.50 | 1.18 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 131,000.00 | 755,870.00 | 0.91 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 619,192.00 | 0.75 |
| 300604 | 长川科技 | 1,800.00 | 614,556.00 | 0.74 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,097.00 | 602,680.83 | 0.73 |
| 603259 | 药明康德 | 4,500.00 | 560,295.00 | 0.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 47,600.00 | 513,128.00 | 0.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 300.00 | 478,665.00 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,738,510.10 | 11.75 | 63.71 |
| 金融业 | 2,154,097.00 | 2.60 | 14.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,690,695.50 | 2.04 | 11.06 |
| 采矿业 | 940,084.00 | 1.13 | 6.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 560,295.00 | 0.68 | 3.67 |
| 综合 | 201,480.00 | 0.24 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.44 | 83.35 | 0.81 | 82,895,179.77 |
| 2026-03-31 | 15.21 | 71.01 | 13.98 | 92,715,803.73 |
| 2025-12-31 | 17.38 | 108.14 | 1.63 | 110,555,693.86 |
| 2025-09-30 | 17.25 | 89.23 | 1.39 | 139,195,609.32 |
| 2025-06-30 | 14.89 | 98.39 | 0.67 | 182,253,416.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 1034 | 16.93 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -10.62 |
| 2020-06-04 | 2022-11-04 | 黄华 | 883 | 9.08 |
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