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中欧真益稳健一年混合C(009516)
中欧真益稳健一年混合C
(009516)
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累计净值：1.1089
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1089 | -0.31% |
| 2025-11-13 | 1.1124 | 0.39% |
| 2025-11-12 | 1.1081 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.1088 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.1103 | 0.03% |
| 2025-11-07 | 1.1100 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.1106 | 0.27% |
| 2025-11-05 | 1.1076 | 0.34% |
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基金全称
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中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0734亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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4.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.39%
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最近两年
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13.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,100.00 | 1,268,864.00 | 0.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,246,200.00 | 0.90 |
| 601336 | 新华保险 | 18,300.00 | 1,119,228.00 | 0.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,500.00 | 890,890.00 | 0.64 |
| 002202 | 金风科技 | 58,500.00 | 875,745.00 | 0.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 73,500.00 | 845,250.00 | 0.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 14,000.00 | 742,000.00 | 0.53 |
| 600926 | 杭州银行 | 48,200.00 | 736,014.00 | 0.53 |
| 600418 | 江淮汽车 | 12,900.00 | 695,310.00 | 0.50 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 120,300.00 | 690,522.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,535,436.19 | 10.44 | 60.55 |
| 金融业 | 4,483,589.00 | 3.22 | 18.68 |
| 采矿业 | 2,167,514.00 | 1.56 | 9.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,086,533.00 | 0.78 | 4.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 742,000.00 | 0.53 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 626,796.00 | 0.45 | 2.61 |
| 批发和零售业 | 363,000.00 | 0.26 | 1.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.25 | 89.23 | 1.39 | 139,195,609.32 |
| 2025-06-30 | 14.89 | 98.39 | 0.67 | 182,253,416.96 |
| 2025-03-31 | 12.72 | 97.06 | 0.51 | 192,219,095.51 |
| 2024-12-31 | 12.85 | 107.45 | 0.48 | 203,700,092.45 |
| 2024-09-30 | 16.35 | 110.55 | 0.31 | 215,487,739.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 716 | 14.28 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -11.39 |
| 2020-06-04 | 2022-11-04 | 黄华 | 883 | 7.51 |
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