首页 > 基金> 国联中债1-5年国开行A(009529)
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国联中债1-5年国开行A

(009529)
净值：
1.0515
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1965 2026-03-24
  • 净值走势
国联中债1-5年国开行A(009529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.0515-0.01%
2026-03-231.0516-0.01%
2026-03-201.05170.02%
2026-03-191.05150.01%
2026-03-181.05140.08%
2026-03-171.05060.03%
2026-03-161.0503-0.01%
2026-03-131.05040.04%
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基金情况

基金全称 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.39亿元 份额规模 37.7449亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.27%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 6.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.280.595,079,296,093.10
2025-09-30-112.99-6,604,366,773.16
2025-06-30-116.170.0110,523,134,091.17
2025-03-31-102.05-10,747,044,608.27
2024-12-31-110.43-10,369,457,965.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜5213.82
2024-04-192026-02-27石霄蒙6795.51
2020-07-062025-06-24朱柏蓉181419.45
2020-06-112021-07-27李倩4114.03
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