首页 > 基金> 国联中债1-5年国开行A(009529)
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国联中债1-5年国开行A

(009529)
净值：
1.0682
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2132 2026-09-28
  • 净值走势
国联中债1-5年国开行A(009529)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.06820.01%
2026-09-241.06810.05%
2026-09-231.06760.01%
2026-09-221.06750.03%
2026-09-211.06720.03%
2026-09-181.06690.03%
2026-09-171.06660.01%
2026-09-161.06650.02%
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基金情况

基金全称 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.94亿元 份额规模 77.0957亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.31%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.220.4710,886,873,850.17
2026-03-31-123.83-5,007,881,812.00
2025-12-31-105.280.595,079,296,093.10
2025-09-30-112.99-6,604,366,773.16
2025-06-30-116.170.0110,523,134,091.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜7095.47
2024-04-192026-02-27石霄蒙6795.51
2020-07-062025-06-24朱柏蓉181419.45
2020-06-112021-07-27李倩4114.03
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