首页 > 基金> 国联中债1-5年国开行C(009530)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

国联中债1-5年国开行C

(009530)
净值：
1.0507
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1907 2026-03-23
  • 净值走势
国联中债1-5年国开行C(009530)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.05070.00%
2026-03-201.05080.01%
2026-03-191.05070.02%
2026-03-181.05050.07%
2026-03-171.04980.04%
2026-03-161.0494-0.02%
2026-03-131.04960.04%
2026-03-121.04920.08%
更多>>

基金情况

基金全称 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 吴娜娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.7957亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.31%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 6.35%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.280.595,079,296,093.10
2025-09-30-112.99-6,604,366,773.16
2025-06-30-116.170.0110,523,134,091.17
2025-03-31-102.05-10,747,044,608.27
2024-12-31-110.43-10,369,457,965.92
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-21-吴娜娜5193.69
2024-04-192026-02-27石霄蒙6795.31
2020-07-062025-06-24朱柏蓉181418.91
2020-06-112021-07-27李倩4114.00
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年