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首页 > 基金> 南方升元中短期利率债A(009534)
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南方升元中短期利率债A

(009534)
净值：
1.1028
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1728 2025-11-11
  • 净值走势
南方升元中短期利率债A(009534)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.1028-0.01%
2025-11-101.10290.05%
2025-11-071.10240.00%
2025-11-061.1024-0.07%
2025-11-051.10320.03%
2025-11-041.1029-0.03%
2025-11-031.10320.03%
2025-10-311.10290.08%
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基金情况

基金全称 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.77亿元 份额规模 3.4356亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.57%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-130.920.18522,856,290.27
2025-06-30-134.280.08752,739,115.84
2025-03-31-116.710.081,342,176,731.53
2024-12-31-124.470.04771,698,396.14
2024-09-30-110.670.062,426,736,895.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-王景明153912.29
2020-06-162022-02-18金凌志6127.03
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