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华安鼎利混合

(009547)

净值:
1.1293
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1293 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎利混合(009547)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-041.12930.09%
2021-06-031.1283-0.58%
2021-06-021.1349-0.79%
2021-06-011.14390.62%
2021-05-311.13691.40%
2021-05-281.12120.66%
2021-05-261.1049-0.17%
2021-05-251.10681.49%
基金公司 华安基金 基金经理 蒋璆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华安鼎利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 1455/5129
最近一月 4.93% 910/5129
最近三月 2.31% 2290/5129
最近六月 3.18% 3233/5129
最近一年 0.00% 3506/5129
今年以来 -0.16% 4156/5129
成立以来 12.93% 3473/5129
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业184.931155.812.09采矿业
600837海通证券107.671523.533.02金融业
002815崇达技术78.361347.792.67制造业
002129中环股份73.591876.643.39制造业
002129中环股份60.441338.752.66制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业267.6918.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业40.532.76
租赁和商务服务业40.282.74
交通运输、仓储和邮政业26.971.84
水利、环境和公共设施管理业20.691.41
其他1073.3173.04
华安鼎利混合(009547)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票438.5028.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.680.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计922.6160.00
其他各项资产174.8711.37
华安鼎利混合(009547)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋璆
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