华安鼎利混合(009547) |
净值:
1.1293
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.1293 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 267.69 | 18.21 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.53 | 2.76 |
租赁和商务服务业 | 40.28 | 2.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 26.97 | 1.84 |
水利、环境和公共设施管理业 | 20.69 | 1.41 | 其他 | 1073.31 | 73.04 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 438.50 | 28.52 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1.68 | 0.11 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 922.61 | 60.00 |
其他各项资产 | 174.87 | 11.37 |