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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A(009550) |
净值：
0.8022
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：0.8022 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 3,520,200.00 | 174,003,486.00 | 7.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,174,516.00 | 154,148,831.64 | 6.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 486,179.00 | 141,531,568.69 | 6.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,989,572.00 | 141,107,798.40 | 6.03 |
| 002001 | 新和成 | 4,446,092.00 | 115,376,087.40 | 4.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,319,500.00 | 115,375,410.00 | 4.93 |
| 600036 | 招商银行 | 2,722,942.00 | 112,348,586.92 | 4.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,734,495.00 | 111,704,120.75 | 4.78 |
| 601939 | 建设银行 | 9,531,270.00 | 105,415,846.20 | 4.51 |
| 600233 | 圆通速递 | 5,833,855.00 | 103,784,280.45 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,204,929,484.82 | 51.52 | 60.04 |
| 金融业 | 404,805,780.53 | 17.31 | 20.17 |
| 采矿业 | 177,932,202.74 | 7.61 | 8.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,332,371.82 | 4.93 | 5.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,784,280.45 | 4.44 | 5.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.80 | 6.11 | 8.14 | 2,338,789,145.97 |
| 2026-06-30 | 85.28 | 5.21 | 5.36 | 2,732,629,611.11 |
| 2026-03-31 | 84.48 | 5.33 | 7.29 | 2,661,236,530.79 |
| 2025-12-31 | 90.47 | 4.96 | 4.30 | 2,906,311,401.38 |
| 2025-09-30 | 90.02 | 4.69 | 4.46 | 3,067,814,484.39 |
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