基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558) |
净值：
1.1281
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：1.1281 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 500,000.00 | 14,881,574.00 | 2.91 |
| 02162 | 康诺亚-B | 100,000.00 | 6,778,876.50 | 1.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 422,900.00 | 6,639,530.00 | 1.30 |
| 02273 | 固生堂 | 210,000.00 | 5,931,996.25 | 1.16 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 399,000.00 | 5,715,537.82 | 1.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 77,800.00 | 5,032,882.00 | 0.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 68,900.00 | 4,929,795.00 | 0.97 |
| 01787 | 山东黄金 | 110,000.00 | 3,709,802.93 | 0.73 |
| 601728 | 中国电信 | 541,600.00 | 3,607,056.00 | 0.71 |
| 603799 | 华友钴业 | 54,200.00 | 3,571,780.00 | 0.70 |
| 601838 | 成都银行 | 200,000.00 | 3,450,000.00 | 0.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,400.00 | 2,013,696.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,996,618.45 | 5.28 | 47.78 |
| 采矿业 | 8,653,226.00 | 1.69 | 15.31 |
| 金融业 | 7,046,785.00 | 1.38 | 12.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,857,486.73 | 1.15 | 10.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,377,604.20 | 0.86 | 7.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,574,060.00 | 0.70 | 6.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.75 | 63.54 | 0.86 | 510,842,215.25 |
| 2025-06-30 | 11.72 | 76.38 | 3.96 | 865,783,353.52 |
| 2025-03-31 | 13.27 | 110.59 | 2.91 | 977,139,551.20 |
| 2024-12-31 | 8.24 | 114.12 | 1.31 | 1,217,240,725.98 |
| 2024-09-30 | 6.50 | 127.66 | 1.68 | 1,327,552,028.14 |
微信公众号
证券之星APP
