基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) |
净值：
1.1072
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.1072 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 45,364.00 | 2,191,534.84 | 0.59 |
| 600900 | 长江电力 | 70,000.00 | 1,892,800.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,847,820.00 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 18,900.00 | 1,443,015.00 | 0.39 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 30,000.00 | 1,179,797.79 | 0.32 |
| 688548 | 广钢气体 | 30,432.00 | 677,112.00 | 0.18 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 490,500.00 | 0.13 |
| 688331 | 荣昌生物 | 200.00 | 25,754.00 | 0.01 |
| 301110 | 青木科技 | 283.00 | 15,681.03 | 0.00 |
| 688778 | 厦钨新能 | 4.00 | 287.60 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,185,523.44 | 1.66 | 72.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,892,800.00 | 0.51 | 22.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 490,500.00 | 0.13 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,681.03 | - | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.62 | 78.00 | 1.88 | 373,078,354.80 |
| 2025-12-31 | 6.95 | 81.74 | 2.99 | 450,657,935.85 |
| 2025-09-30 | 18.75 | 63.54 | 0.86 | 510,842,215.25 |
| 2025-06-30 | 11.72 | 76.38 | 3.96 | 865,783,353.52 |
| 2025-03-31 | 13.27 | 110.59 | 2.91 | 977,139,551.20 |
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