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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)
浙商智多宝稳健一年持有期A
(009568)
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累计净值：1.1089
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0812 | 0.10% |
| 2026-06-26 | 1.0801 | -0.24% |
| 2026-06-25 | 1.0827 | -0.14% |
| 2026-06-24 | 1.0842 | -0.13% |
| 2026-06-23 | 1.0856 | -0.45% |
| 2026-06-22 | 1.0905 | 0.16% |
| 2026-06-18 | 1.0888 | -0.36% |
| 2026-06-17 | 1.0927 | 0.05% |
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基金全称
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浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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孙志刚 方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1371亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-1.47%
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最近三月
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-0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.12%
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最近两年
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7.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 24,500.00 | 838,880.00 | 2.06 |
| 000333 | 美的集团 | 9,100.00 | 694,785.00 | 1.70 |
| 000338 | 潍柴动力 | 26,600.00 | 644,784.00 | 1.58 |
| 06198 | 青岛港 | 99,826.00 | 599,954.26 | 1.47 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 57,637.00 | 423,631.95 | 1.04 |
| 600309 | 万华化学 | 4,500.00 | 357,525.00 | 0.88 |
| 603871 | 嘉友国际 | 26,440.00 | 355,618.00 | 0.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 281,190.00 | 0.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 10,000.00 | 247,200.00 | 0.61 |
| 00288 | 万洲国际 | 26,000.00 | 235,560.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,618,234.00 | 8.87 | 72.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 440,029.00 | 1.08 | 8.80 |
| 金融业 | 355,964.20 | 0.87 | 7.12 |
| 采矿业 | 280,467.00 | 0.69 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,106.00 | 0.33 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,031.10 | 0.12 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 44,545.00 | 0.11 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 25,638.00 | 0.06 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,707.00 | 0.05 | 0.43 |
| 建筑业 | 17,301.00 | 0.04 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,275.00 | 0.02 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,662.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.04 | 64.85 | 2.34 | 40,781,810.27 |
| 2025-12-31 | 20.56 | 76.04 | 1.87 | 44,274,221.22 |
| 2025-09-30 | 19.05 | 78.61 | 1.66 | 49,474,306.30 |
| 2025-06-30 | 18.00 | 85.40 | 0.29 | 62,732,294.07 |
| 2025-03-31 | 21.56 | 69.74 | 1.98 | 66,632,961.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 345 | 2.40 |
| 2024-01-17 | - | 孙志刚 | 896 | 8.39 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 7.54 |
| 2022-10-20 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 475 | -4.60 |
| 2021-12-27 | 2024-10-28 | 柴明 | 1036 | -0.82 |
| 2020-10-29 | 2021-12-27 | 陈亚芳 | 424 | 6.79 |
| 2020-07-30 | 2022-09-29 | 周锦程 | 791 | 6.93 |
| 2020-07-23 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 539 | 6.75 |
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