基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573) |
净值：
1.1486
|
日增长率：
-0.17%
|
累计净值：1.1486 | 2025-11-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 209,900.00 | 3,150,599.00 | 0.81 |
| 002078 | 太阳纸业 | 152,500.00 | 2,179,225.00 | 0.56 |
| 603100 | 川仪股份 | 84,910.00 | 2,031,896.30 | 0.53 |
| 002865 | 钧达股份 | 40,400.00 | 1,714,172.00 | 0.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,300.00 | 1,701,347.00 | 0.44 |
| 002832 | 比音勒芬 | 90,000.00 | 1,424,700.00 | 0.37 |
| 603871 | 嘉友国际 | 99,120.00 | 1,417,416.00 | 0.37 |
| 603195 | 公牛集团 | 22,980.00 | 1,026,286.80 | 0.27 |
| 603606 | 东方电缆 | 14,400.00 | 1,017,216.00 | 0.26 |
| 000301 | 东方盛虹 | 96,900.00 | 921,519.00 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,111,990.56 | 6.49 | 81.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,529,782.06 | 0.65 | 8.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,993,414.35 | 0.52 | 6.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 690,004.00 | 0.18 | 2.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635,398.00 | 0.16 | 2.05 |
| 金融业 | 1,153.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.11 | 5.06 | 2.10 | 386,929,693.87 |
| 2025-06-30 | 11.00 | 5.12 | 0.29 | 357,862,423.72 |
| 2025-03-31 | 4.59 | 5.07 | 1.64 | 320,300,205.63 |
| 2024-12-31 | 2.07 | 4.95 | 5.86 | 271,486,603.33 |
| 2024-09-30 | 8.39 | 4.58 | 1.16 | 202,373,671.18 |
微信公众号
证券之星APP
