首页 > 基金> 上银聚永益一年定开债券(009577)
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上银聚永益一年定开债券

(009577)
净值：
1.0845
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2263 2026-06-26
  • 净值走势
上银聚永益一年定开债券(009577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.08450.01%
2026-06-251.08440.04%
2026-06-241.0840-0.01%
2026-06-231.0841-0.01%
2026-06-221.08420.01%
2026-06-181.08410.02%
2026-06-171.08390.05%
2026-06-161.08340.03%
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基金情况

基金全称 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇 许佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.75亿元 份额规模 77.9974亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 1.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 6.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.890.028,374,758,467.84
2025-12-31-123.850.018,304,323,288.13
2025-09-30-133.050.328,221,893,336.46
2025-06-30-110.920.268,307,505,865.31
2025-03-31-101.010.608,178,458,215.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-15-楼昕宇184121.10
2021-06-15-许佳184121.10
2020-06-122021-06-15高永3682.92
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