首页 > 基金> 招商双债增强债券(LOF)D(009580)

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招商双债增强债券(LOF)D

(009580)

净值：

1.6118

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.6118

2025-11-13

净值走势

招商双债增强债券(LOF)D(009580)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.6118	-0.01%
2025-11-12	1.6119	0.02%
2025-11-11	1.6115	0.02%
2025-11-10	1.6112	0.01%
2025-11-07	1.6110	-0.02%
2025-11-06	1.6114	-0.04%
2025-11-05	1.6120	0.02%
2025-11-04	1.6117	0.01%

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基金情况

基金全称	招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	招商基金
基金经理	刘万锋
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.05亿元	份额规模	0.6547亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.48%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	2.60%
最近两年	7.22%

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基金要闻

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招商双债增强债券(LOF)D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002352	顺丰控股	360,000.00	29,232,000.00	0.46
600233	圆通速递	545,000.00	7,619,100.00	0.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	36,851,100.00	0.58	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	124.07	0.35	7,716,863,612.93
2025-06-30	-	110.21	0.26	9,391,654,020.02
2025-03-31	-	100.52	0.43	9,647,361,425.79
2024-12-31	-	110.83	0.25	10,661,342,444.78
2024-09-30	-	104.42	0.34	12,316,822,394.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-25	-	刘万锋	2000	21.55

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基金公告

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