泰康创新成长混合C(009597) |
净值:
0.9043
|
日增长率:
1.33%
|
累计净值:0.9043 | 2025-05-12 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 111,277.00 | 51,037,196.05 | 6.00 |
601567 | 三星医疗 | 1,416,100.00 | 41,874,077.00 | 4.92 |
688150 | 莱特光电 | 1,820,884.00 | 37,837,969.52 | 4.45 |
002138 | 顺络电子 | 1,276,100.00 | 36,853,768.00 | 4.33 |
002517 | 恺英网络 | 2,194,400.00 | 35,242,064.00 | 4.14 |
002850 | 科达利 | 278,600.00 | 33,947,410.00 | 3.99 |
688401 | 路维光电 | 958,964.00 | 31,875,963.36 | 3.75 |
002906 | 华阳集团 | 895,100.00 | 31,614,932.00 | 3.72 |
002371 | 北方华创 | 75,021.00 | 31,208,736.00 | 3.67 |
600285 | 羚锐制药 | 1,436,500.00 | 30,281,420.00 | 3.56 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 561,716,734.78 | 66.04 | 86.28 |
采矿业 | 53,829,285.00 | 6.33 | 8.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,421,842.62 | 4.16 | 5.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 89.25 | 2.95 | 8.18 | 850,518,378.97 |
2024-12-31 | 92.56 | 3.33 | 5.64 | 752,177,079.64 |
2024-09-30 | 93.45 | 3.03 | 3.89 | 753,128,733.95 |
2024-06-30 | 93.03 | 2.99 | 5.20 | 737,335,434.21 |
2024-03-31 | 89.09 | 2.99 | 6.18 | 735,417,024.90 |