首页 > 基金> 嘉实致嘉纯债债券(009599)
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嘉实致嘉纯债债券

(009599)
净值：
1.0096
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.1956 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实致嘉纯债债券(009599)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0096-0.08%
2026-11-101.0104-0.03%
2026-11-091.01070.02%
2026-11-061.01050.03%
2026-11-051.01020.02%
2026-11-041.01000.06%
2026-11-031.00940.08%
2026-11-021.0086-0.14%
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基金情况

基金全称 嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.10亿元 份额规模 19.6891亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.04%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-120.780.072,009,553,548.71
2026-06-30-96.120.094,469,521,763.10
2026-03-31-80.820.037,681,066,457.67
2025-12-31-114.160.027,617,049,623.16
2025-09-30-114.040.107,561,217,573.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-轩璇12609.62
2020-10-192023-06-02刘宁95610.32
2020-07-132022-03-29胡永青6246.25
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