基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致嘉纯债债券(009599) |
净值：
1.0320
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1688 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 114.04 | 0.10 | 7,561,217,573.40 |
| 2025-06-30 | - | 118.02 | 0.02 | 7,578,908,479.52 |
| 2025-03-31 | - | 122.35 | 2.02 | 7,514,774,141.46 |
| 2024-12-31 | - | 129.84 | 0.01 | 7,526,894,888.76 |
| 2024-09-30 | - | 101.93 | 0.01 | 10,723,709,487.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 轩璇 | 894 | 6.79 |
| 2020-10-19 | 2023-06-02 | 刘宁 | 956 | 10.32 |
| 2020-07-13 | 2022-03-29 | 胡永青 | 624 | 6.25 |
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