基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证500指数增强A(009608) |
净值：
1.3325
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.3325 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 181,900.00 | 2,723,043.00 | 1.49 |
| 688469 | 芯联集成 | 369,466.00 | 2,431,086.28 | 1.33 |
| 002624 | 完美世界 | 119,200.00 | 2,283,872.00 | 1.25 |
| 301308 | 江波龙 | 11,900.00 | 2,118,557.00 | 1.16 |
| 601168 | 西部矿业 | 95,500.00 | 2,101,000.00 | 1.15 |
| 601717 | 中创智领 | 84,000.00 | 2,087,400.00 | 1.14 |
| 002266 | 浙富控股 | 507,000.00 | 2,053,350.00 | 1.12 |
| 600704 | 物产中大 | 334,800.00 | 2,012,148.00 | 1.10 |
| 002414 | 高德红外 | 162,400.00 | 2,005,640.00 | 1.10 |
| 601333 | 广深铁路 | 572,900.00 | 1,913,486.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,791,285.09 | 60.13 | 63.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,724,406.36 | 7.51 | 7.96 |
| 金融业 | 13,453,678.40 | 7.36 | 7.80 |
| 采矿业 | 9,844,434.00 | 5.39 | 5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,198,702.00 | 2.85 | 3.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,908,993.99 | 2.69 | 2.85 |
| 批发和零售业 | 4,154,232.39 | 2.28 | 2.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,476,609.00 | 1.36 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,235,866.00 | 1.22 | 1.30 |
| 建筑业 | 1,717,766.00 | 0.94 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 793,288.00 | 0.43 | 0.46 |
| 房地产业 | 770,892.00 | 0.42 | 0.45 |
| 教育 | 686,550.00 | 0.38 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 648,856.00 | 0.36 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 612,535.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 551,173.00 | 0.30 | 0.32 |
| 综合 | 477,240.00 | 0.26 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 382,711.08 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.88 | 182,594,195.31 |
| 2025-06-30 | 94.94 | 0.53 | 5.48 | 150,631,939.56 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 6.36 | 154,516,399.92 |
| 2024-12-31 | 94.24 | - | 6.13 | 165,361,469.97 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 5.55 | 166,750,065.49 |
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