天弘永利债券C
(009610)
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累计净值：1.3355
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1248 | -0.01% |
| 2026-05-12 | 1.1249 | -0.12% |
| 2026-05-11 | 1.1262 | 0.13% |
| 2026-05-08 | 1.1247 | 0.00% |
| 2026-05-07 | 1.1247 | -0.04% |
| 2026-05-06 | 1.1251 | -0.03% |
| 2026-04-30 | 1.1254 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.1267 | 0.22% |
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基金全称
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天弘永利债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张寓 杜广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.64亿元
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份额规模
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16.7077亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.82%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.82%
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最近两年
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8.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,629,714.00 | 142,720,354.48 | 0.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,319,600.00 | 135,113,048.00 | 0.83 |
| 600826 | 兰生股份 | 13,416,060.00 | 129,733,300.20 | 0.80 |
| 601009 | 南京银行 | 10,667,000.00 | 121,497,130.00 | 0.75 |
| 601838 | 成都银行 | 7,005,300.00 | 119,930,736.00 | 0.74 |
| 000651 | 格力电器 | 3,098,200.00 | 117,173,924.00 | 0.72 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,733,975.00 | 104,974,846.50 | 0.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,601,700.00 | 104,850,564.00 | 0.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,768,000.00 | 96,423,120.00 | 0.59 |
| 600285 | 羚锐制药 | 3,900,900.00 | 87,185,115.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,113,629,586.60 | 6.84 | 45.89 |
| 金融业 | 725,333,430.98 | 4.46 | 29.89 |
| 租赁和商务服务业 | 164,799,239.16 | 1.01 | 6.79 |
| 采矿业 | 144,765,552.00 | 0.89 | 5.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,119,094.84 | 0.49 | 3.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,203,163.02 | 0.37 | 2.48 |
| 批发和零售业 | 35,715,584.00 | 0.22 | 1.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,007,451.20 | 0.20 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,292,877.44 | 0.16 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,144,433.18 | 0.14 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 15,002,162.00 | 0.09 | 0.62 |
| 房地产业 | 8,660,525.25 | 0.05 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.91 | 86.21 | 0.99 | 16,272,757,484.15 |
| 2025-12-31 | 16.48 | 97.37 | 2.26 | 18,536,803,138.18 |
| 2025-09-30 | 17.86 | 94.01 | 1.76 | 21,702,820,073.77 |
| 2025-06-30 | 14.41 | 99.91 | 1.63 | 17,629,961,339.70 |
| 2025-03-31 | 14.77 | 101.59 | 1.44 | 18,234,458,239.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-27 | - | 杜广 | 107 | 1.01 |
| 2021-03-27 | - | 张寓 | 1874 | 24.47 |
| 2021-11-30 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 1032 | 3.49 |
| 2021-06-19 | 2024-08-23 | 杜广 | 1161 | 10.45 |
| 2020-05-27 | 2026-02-09 | 姜晓丽 | 2084 | 36.15 |
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