基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧心益稳健6个月混合C(009622) |
净值：
1.1984
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1984 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,200.00 | 24,333,290.75 | 1.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,000.00 | 22,110,000.00 | 1.51 |
| 01398 | 工商银行 | 3,732,000.00 | 19,557,565.41 | 1.34 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,400.00 | 11,861,253.56 | 0.81 |
| 01336 | 新华保险 | 200,000.00 | 8,428,631.36 | 0.58 |
| 601169 | 北京银行 | 1,407,900.00 | 7,757,529.00 | 0.53 |
| 00388 | 香港交易所 | 17,400.00 | 7,021,546.58 | 0.48 |
| 601088 | 中国神华 | 180,000.00 | 6,930,000.00 | 0.47 |
| 601939 | 建设银行 | 500,000.00 | 4,305,000.00 | 0.29 |
| 06030 | 中信证券 | 150,000.00 | 4,217,967.60 | 0.29 |
| 00939 | 建设银行 | 613,000.00 | 4,186,232.42 | 0.29 |
| 600030 | 中信证券 | 100,000.00 | 2,990,000.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,970,308.00 | 3.29 | 48.25 |
| 金融业 | 31,981,129.00 | 2.19 | 32.17 |
| 采矿业 | 10,875,630.00 | 0.74 | 10.94 |
| 房地产业 | 3,765,000.00 | 0.26 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,725,000.00 | 0.19 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,093,600.00 | 0.14 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.50 | 94.64 | 0.05 | 1,459,890,037.06 |
| 2025-06-30 | 9.12 | 92.88 | 0.08 | 1,203,495,254.78 |
| 2025-03-31 | 8.89 | 85.35 | 0.11 | 764,763,220.97 |
| 2024-12-31 | 14.29 | 105.88 | 0.11 | 497,943,513.32 |
| 2024-09-30 | 15.22 | 104.43 | 0.08 | 512,199,220.96 |
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