基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626) |
净值：
0.8955
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.8955 | 2023-12-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 123,900.00 | 946,596.00 | 6.39 |
| 600256 | 广汇能源 | 123,900.00 | 946,596.00 | 6.39 |
| 600188 | 兖矿能源 | 39,400.00 | 797,850.00 | 5.39 |
| 600188 | 兖矿能源 | 39,400.00 | 797,850.00 | 5.39 |
| 000983 | 山西焦煤 | 30,300.00 | 304,818.00 | 2.06 |
| 000983 | 山西焦煤 | 30,300.00 | 304,818.00 | 2.06 |
| 601666 | 平煤股份 | 22,100.00 | 227,851.00 | 1.54 |
| 601666 | 平煤股份 | 22,100.00 | 227,851.00 | 1.54 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,200.00 | 206,752.00 | 1.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 11,200.00 | 206,752.00 | 1.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 16.77 | 5.48 | 0.54 | 14,815,281.55 |
| 2023-06-30 | 16.73 | 5.84 | 1.05 | 13,941,367.51 |
| 2023-03-31 | 15.28 | 5.65 | 0.95 | 14,414,870.59 |
| 2022-12-31 | 16.70 | 5.69 | 0.76 | 14,048,047.62 |
| 2022-09-30 | 16.49 | 5.62 | 0.94 | 15,667,086.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-10-18 | 2023-03-23 | 许文峰 | 521 | -10.87 |
| 2021-05-27 | 2023-12-19 | 陈曙亮 | 1634 | -14.27 |
| 2020-12-16 | 2021-12-21 | 王爽 | 370 | -2.41 |
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