天弘睿新三个月定开C(009628) |
净值:
1.0373
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.0373 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.00% | 6317/7247 |
最近一月 | -0.08% | 1993/7247 |
最近三月 | -0.46% | 2530/7247 |
最近六月 | 0.44% | 368/7247 |
最近一年 | -2.27% | 807/7247 |
今年以来 | -2.56% | 1403/7247 |
成立以来 | 3.73% | 3420/7247 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
房地产业 | 548.77 | 9.36 |
采矿业 | 133.23 | 2.27 |
制造业 | 41.36 | 0.71 |
科学研究和技术服务业 | 27.20 | 0.46 | 其他 | 5113.17 | 87.20 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 153.50 | 3.27 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3237.08 | 69.03 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1297.16 | 27.66 |
其他各项资产 | 1.42 | 0.03 |