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天弘睿新三个月定开C

(009628)

净值:
1.0373
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0373 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-12-29
  • 净值走势
曲线选择:
天弘睿新三个月定开C(009628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-12-291.03730.00%
2022-12-231.03730.00%
2022-12-161.0373-0.07%
2022-12-091.0380-0.01%
2022-12-071.03810.00%
2022-12-061.03810.01%
2022-12-051.0380-0.01%
2022-12-021.03810.00%
基金公司 天弘基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.4673亿元
最近分红 天弘睿新三个月定开C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 6317/7247
最近一月 -0.08% 1993/7247
最近三月 -0.46% 2530/7247
最近六月 0.44% 368/7247
最近一年 -2.27% 807/7247
今年以来 -2.56% 1403/7247
成立以来 3.73% 3420/7247
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行176.09517.701.04金融业
601288农业银行176.09517.701.11金融业
601288农业银行176.09542.362.44金融业
601288农业银行164.13497.311.39金融业
601288农业银行133.54454.041.08金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业548.779.36
采矿业133.232.27
制造业41.360.71
科学研究和技术服务业27.200.46
其他5113.1787.20
天弘睿新三个月定开C(009628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票153.503.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3237.0869.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1297.1627.66
其他各项资产1.420.03
天弘睿新三个月定开C(009628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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