基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛ESG责任投资混合A(009630) |
净值：
0.9052
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.9052 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 2,283,000.00 | 112,554,000.36 | 8.81 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7,616,600.00 | 109,526,708.00 | 8.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 158,500.00 | 95,940,959.79 | 7.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 230,400.00 | 92,620,800.00 | 7.25 |
| 09690 | 途虎-W | 4,684,100.00 | 81,894,776.18 | 6.41 |
| 688036 | 传音控股 | 784,796.00 | 73,927,783.20 | 5.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,137,000.00 | 73,552,530.00 | 5.76 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,316,100.00 | 69,753,300.00 | 5.46 |
| 600079 | 人福医药 | 3,119,100.00 | 65,750,628.00 | 5.15 |
| 00512 | 远大医药 | 6,428,500.00 | 50,004,663.24 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 647,588,277.77 | 50.69 | 87.72 |
| 租赁和商务服务业 | 42,617,898.30 | 3.34 | 5.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,470,158.00 | 3.01 | 5.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,540,670.98 | 0.75 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,922.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.26 | 2.36 | 11.89 | 1,277,534,263.04 |
| 2025-06-30 | 88.69 | - | 10.33 | 1,223,030,861.78 |
| 2025-03-31 | 89.85 | - | 12.00 | 1,188,001,047.08 |
| 2024-12-31 | 91.11 | 4.29 | 4.84 | 936,688,043.60 |
| 2024-09-30 | 67.71 | - | 26.59 | 975,379,983.54 |
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