基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券优选行业龙头混合A(009640) |
净值：
0.9004
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日增长率：
-4.31%
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累计净值：0.9004 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603360 | 百傲化学 | 330,300.00 | 8,855,343.00 | 9.86 |
| 300394 | 天孚通信 | 15,800.00 | 4,765,280.00 | 5.30 |
| 688516 | 奥特维 | 63,000.00 | 4,622,940.00 | 5.15 |
| 300751 | 迈为股份 | 20,100.00 | 4,596,870.00 | 5.12 |
| 603308 | 应流股份 | 71,200.00 | 4,395,176.00 | 4.89 |
| 300316 | 晶盛机电 | 106,000.00 | 4,357,660.00 | 4.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 4,213,634.00 | 4.69 |
| 300502 | 新易盛 | 9,100.00 | 4,029,844.00 | 4.49 |
| 688702 | 盛科通信 | 21,000.00 | 3,504,480.00 | 3.90 |
| 600498 | 烽火通信 | 68,900.00 | 3,478,072.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,004,154.53 | 86.82 | 93.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,496,730.00 | 6.12 | 6.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.94 | 1.68 | 4.66 | 89,841,258.05 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 2.49 | 7.24 | 94,908,114.61 |
| 2025-09-30 | 92.21 | - | 6.98 | 90,461,411.12 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 2.28 | 4.05 | 57,705,164.56 |
| 2025-03-31 | 94.37 | 2.11 | 5.24 | 58,447,585.08 |
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