基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方核心成长混合A(009646) |
净值：
0.8703
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：0.8703 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 168,900.00 | 102,236,139.49 | 6.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,080,000.00 | 78,437,763.72 | 5.30 |
| 002371 | 北方华创 | 150,030.00 | 67,867,570.80 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,080.00 | 60,332,160.00 | 4.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 178,295.00 | 46,388,793.10 | 3.14 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,914,800.00 | 45,762,360.00 | 3.09 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,100,000.00 | 41,250,000.00 | 2.79 |
| 300502 | 新易盛 | 108,600.00 | 39,722,622.00 | 2.69 |
| 02268 | 药明合联 | 550,000.00 | 39,317,483.70 | 2.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 180,000.00 | 38,394,000.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 819,095,318.52 | 55.37 | 82.56 |
| 采矿业 | 81,319,992.00 | 5.50 | 8.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,166,802.91 | 3.32 | 4.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,090,000.00 | 1.90 | 2.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,272,608.48 | 0.90 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,172,859.58 | 0.08 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.31 | - | 8.35 | 1,479,365,126.07 |
| 2025-06-30 | 90.59 | - | 8.24 | 1,163,002,808.42 |
| 2025-03-31 | 85.88 | - | 8.15 | 1,206,697,112.43 |
| 2024-12-31 | 88.86 | - | 7.37 | 1,201,070,762.10 |
| 2024-09-30 | 84.23 | - | 7.78 | 1,276,697,872.47 |
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